Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF PAYR CBOE · Finanse · Stany Zjednoczone
$56.76 -0.11% -$0.06
Podsumowanie
Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Federated Hermes. Pozycje w środku: 57. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,74%
- Wielkość funduszu
- $95,9M
- Pozycje
- 57
- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,74% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $95,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,9%
- 3 miesiące
- +2,3%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +12%
- Śr. market cap
- $96,2B
- P/E
- 14,7x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 3,95%
- ROIC
- 9,1%
- ROE
- 22,2%
- Marża brutto
- 51,6%
- Marża operacyjna
- 27,2%
- Marża netto
- 19,5%
- Payout ratio
- 58,2%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,01
Średnia ważona 44 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PAPaychex PAYX 4,1%
- 2 USU.S. Bancorp USB 3,9%
- 3 MEDTRONIC PLC 3,5%
- 4 BTBritish American Tobacco BTI 3,4%
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,3%
- 6 VZVerizon VZ 3,3%
- 7 SNSanofi SNY 3,3%
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,1%
- 9 KIKimco Realty Corporation KIM 3,1%
- 10 CMCME Group Inc. CME 3,0%
Pozycje w funduszu: 57. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 17%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 16%
- Finanse 16%
- Energia 12%
- Ochrona zdrowia 11%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 77%
- Wielka Brytania 8,0%
- Francja 6,7%
- Kanada 5,2%
- Pozostałe kraje 3,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,7%
- Large cap 92%
- Mid cap 3,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy sektor: Użyteczność publiczna (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (77%). Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $74,00
- Przez 20 lat
- $3500
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $74,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3500.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +12%
- Największy spadek
- -8,8%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 8,8% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Ostatnia wypłata
- $0,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,68 na jednostkę, czyli 1,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,11M
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,11M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,7
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (44), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,61% | $536,9M | +20% | Wypłaca | 58% |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $409,2M | +18% | Wypłaca | 33% |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $738,1M | +18% | Wypłaca | 33% |
LV LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $639,0M | +13% | Wypłaca | 33% |
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,15% | $9,16M | +20% | Wypłaca | 31% |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,43% | $8,35B | +23% | Wypłaca | 29% |