American Century Value Investor Class TWVLX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$9.88 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
American Century Value Investor Class to fundusz inwestycyjny, którym zarządza American Century. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 93. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,98%
- Wielkość funduszu
- $1,85B
- Pozycje
- 93
- Stopa dywidendy
- 8,02%
- Działa od
- 1993
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,85B.
- Działa od 1993 roku.
Na co uważać
- 82% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Wysokie koszty: 0,98% rocznie.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,0%
- 3 miesiące
- +2,2%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +31%
- 5 lat
- -2,2%
- 10 lat
- +14%
- Śr. market cap
- $975,0B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 14,1%
- ROE
- 30,5%
- Marża brutto
- 46,0%
- Marża operacyjna
- 21,0%
- Marża netto
- 16,7%
- Payout ratio
- 35,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,61
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 US DOLLARS 7,6%
- 2 AMAmazon AMZN 5,3%
- 3 AAApple AAPL 4,9%
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2%
- 5 BRBerkshire Hathaway Inc. BRK-A 2,7%
- 6 JPJPMorgan JPM 2,6%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3%
- 8 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,3%
- 9 USU.S. Bancorp USB 2,0%
- 10 PEPepsiCo PEP 2,0%
Pozycje w funduszu: 93. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 20%
- Technologie 15%
- Ochrona zdrowia 14%
- Przemysł 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,9%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 82%
- Wielka Brytania 2,5%
- Holandia 2,3%
- Irlandia 2,0%
- Pozostałe kraje 11%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 55%
- Mid cap 7,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Finanse (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (82%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,98%
- Rocznie z $10 000
- $98,00
- Przez 20 lat
- $4537
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $98,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4537.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,4%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,4%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,02%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 8,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,03.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 34%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,6-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,42% | $399,5M | +21% | Wypłaca | 49% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,96B | +29% | Wypłaca | 39% |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Stany Zjednoczone | 1,15% | $53,9M | +15% | Wypłaca | 38% |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $451,5M | +28% | Wypłaca | 37% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $21,7B | +28% | Wypłaca | 37% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,0B | +28% | Wypłaca | 37% |