Podsumowanie
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Timothy Plan. Pozycje w środku: 317. Dziesięć największych stanowi 6,4% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,52%
- Wielkość funduszu
- $308,9M
- Pozycje
- 317
- Stopa dywidendy
- 0,82%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,4% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,4%.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,52% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $919,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,1%
- 3 miesiące
- 0,0%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +9,2%
- 3 lata
- +53%
- 5 lat
- +36%
- Śr. market cap
- $56,1B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,38%
- ROIC
- 8,3%
- ROE
- 18,9%
- Marża brutto
- 47,0%
- Marża operacyjna
- 22,1%
- Marża netto
- 16,3%
- Payout ratio
- 39,5%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 27% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,7%
- 2 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 0,7%
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 0,7%
- 4 LLoews L 0,7%
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,7%
- 6 EVEvergy, Inc. EVRG 0,6%
- 7 LNAlliant Energy Corporation LNT 0,6%
- 8 AFAflac AFL 0,6%
- 9 SOThe Southern Company SO 0,6%
- 10 CMCMS Energy Corporation CMS 0,6%
Pozycje w funduszu: 317. Dziesięć największych stanowi 6,4% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 22%
- Technologie 19%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 11%
- Użyteczność publiczna 10%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Bermudy 1,6%
- Irlandia 1,2%
- Szwajcaria 0,7%
- Pozostałe kraje 1,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,0%
- Large cap 95%
- Mid cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Large cap (95%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $52,00
- Przez 20 lat
- $2508
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $52,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2508.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,4%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,82%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,41 na jednostkę, czyli 0,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $919,7K
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $919,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,6
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 44%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 27% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $530,2M | +9,9% | Wypłaca | 61% |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $409,5M | +9,9% | Wypłaca | 61% |
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $390,4M | +13% | Wypłaca | 40% |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,21% | $46,9M | +5,7% | Reinwestuje | 35% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,18% | $47,1M | +9,9% | Wypłaca | 35% |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,43B | +22% | Wypłaca | 32% |