Podsumowanie
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 502. Dziesięć największych stanowi 4,1% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $409,6M
- Pozycje
- 502
- Stopa dywidendy
- 1,21%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,1% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,0%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $423,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,8%
- 3 miesiące
- +0,4%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +44%
- 5 lat
- +8,3%
- 10 lat
- +115%
- Śr. market cap
- $131,2B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 2,29%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 16,0%
- Marża brutto
- 49,2%
- Marża operacyjna
- 22,7%
- Marża netto
- 16,5%
- Payout ratio
- 43,2%
- Dług netto/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 17% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 0,5%
- 2 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,4%
- 3 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 0,4%
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 0,4%
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,4%
- 6 EVEvergy, Inc. EVRG 0,4%
- 7 LLoews L 0,4%
- 8 FEFirstEnergy Corp. FE 0,4%
- 9 LNAlliant Energy Corporation LNT 0,4%
- 10 SOThe Southern Company SO 0,4%
Pozycje w funduszu: 502. Dziesięć największych stanowi 4,1% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 19%
- Przemysł 18%
- Technologie 14%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,0%
- Bermudy 0,9%
- Szwajcaria 0,7%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 88%
- Mid cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,0%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,0%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,21%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,99 na jednostkę, czyli 1,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $423,9K
- Jednostki dziennie
- 5,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $423,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,9
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 17% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $530,2M | +13% | Wypłaca | 99% |
GS GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,86B | +16% | Wypłaca | 73% |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irlandia | 0,20% | $1,70B | +21% | Wypłaca | 72% |
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,88B | +14% | Wypłaca | 70% |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,15% | $15,8B | +22% | Reinwestuje | 70% |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlandia | 0,30% | $15,8B | +15% | Reinwestuje | 70% |