Podsumowanie
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 502. Dziesięć największych stanowi 4,0% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $525,3M
- Pozycje
- 502
- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,0% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $591,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,7%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +8,9%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +48%
- 5 lat
- +33%
- 10 lat
- +160%
- Śr. market cap
- $116,5B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,29%
- ROIC
- 7,5%
- ROE
- 15,3%
- Marża brutto
- 50,2%
- Marża operacyjna
- 22,2%
- Marża netto
- 15,9%
- Payout ratio
- 42,0%
- Dług netto/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 17% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 0,5%
- 2 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,4%
- 3 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 0,4%
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 0,4%
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 0,4%
- 6 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,4%
- 7 FEFirstEnergy Corp. FE 0,4%
- 8 LLoews L 0,4%
- 9 LNAlliant Energy Corporation LNT 0,4%
- 10 AFAflac AFL 0,4%
Pozycje w funduszu: 502. Dziesięć największych stanowi 4,0% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 19%
- Przemysł 18%
- Technologie 14%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,0%
- Bermudy 0,9%
- Szwajcaria 0,7%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 89%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (89%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,22 na jednostkę, czyli 1,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $591,2K
- Jednostki dziennie
- 6,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $591,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 17% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $405,6M | +10% | Wypłaca | 99% |
GS GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,85B | +13% | Wypłaca | 72% |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irlandia | 0,20% | $1,67B | +18% | Wypłaca | 71% |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,15% | $15,7B | +21% | Reinwestuje | 71% |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlandia | 0,30% | $15,7B | +14% | Reinwestuje | 71% |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlandia | 0,30% | $15,5B | +13% | Reinwestuje | 71% |