Akcje First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA)

FTA

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA · NASDAQ

$100.50 +0.76% (+$0.75)

Podsumowanie

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 188. Dziesięć największych stanowi 9,8% funduszu.

Koszty roczne: 0,58%
Wielkość funduszu: $1,39B
Pozycje: 188
Stopa dywidendy: 1,74%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,8% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,39B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,0%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,5%
3 miesiące: +1,1%
Ten rok: +17%
1 rok: +23%
3 lata: +58%
5 lat: +49%
10 lat: +136%

Śr. market cap: $77,0B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 1,4x
P/B: 1,6x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 2,58%
ROIC: 8,6%
ROE: 17,4%
Marża brutto: 49,0%
Marża operacyjna: 24,2%
Marża netto: 17,7%
Payout ratio: 26,2%
Dług netto/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,64

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 43% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
OV
Ovintiv Inc. OVV 1,0%
2
CO
ConocoPhillips COP 1,0%
3
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 1,0%
4
DI
HF Sinclair Corporation DINO 1,0%
5
PR
Permian Resources Corporation PR 1,0%
6
CT
Cognizant CTSH 1,0%
7
EO
EOG Resources EOG 1,0%
8
OX
Occidental Petroleum OXY 1,0%
9
EQ
EQT Corporation EQT 1,0%
10
AL
The Allstate Corporation ALL 1,0%

Pozycje w funduszu: 188. Dziesięć największych stanowi 9,8% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 20%
Energia 14%
Użyteczność publiczna 11%
Technologie 9,7%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
Pozostałe 37%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Irlandia 2,0%
Szwajcaria 1,6%
Bermudy 0,9%

Według wielkości firm

Mega cap 3,9%
Large cap 96%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (96%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,58%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $58,00
Przez 20 lat: $2782

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+27%

-5,8%

+7,6%

+7,9%

+13%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,0%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,0%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,45

1,63

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,74%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,53

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,75 na jednostkę, czyli 1,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,53.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,35M
Jednostki dziennie: 33K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,35M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,2
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 52%
Uczciwie wycenione 15%
Przewartościowane 32%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 43% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,57%	$1,56B	+17%	Wypłaca	59%
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	Irlandia	0,75%	$118,4M	+24%	Reinwestuje	58%
FA FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,66%	$134,2M	+21%	Wypłaca	50%
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$1,17B	+22%	Wypłaca	44%
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$262,2M	+18%	Wypłaca	42%
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,44%	$136,9M	+19%	Wypłaca	42%