Podsumowanie
T. Rowe Price Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 142. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $1,10B
- Pozycje
- 142
- Stopa dywidendy
- 0,94%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $1,10B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,2%
- 3 miesiące
- +2,5%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +25%
- 3 lata
- +78%
- Śr. market cap
- $1,25T
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 1,24%
- ROIC
- 16,3%
- ROE
- 33,0%
- Marża brutto
- 50,3%
- Marża operacyjna
- 23,7%
- Marża netto
- 19,0%
- Payout ratio
- 27,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,80
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 6,5%
- 2 AAApple Inc. AAPL.MX 5,9%
- 3 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 5,6%
- 4 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 2,1%
- 5 COConocoPhillips COP 2,0%
- 6 JNJOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ.TO 1,7%
- 7 PGProcter & Gamble PG 1,7%
- 8 JPJPMorgan Chase & Co. JPM.NE 1,6%
- 9 CSCSX Corporation CSX 1,5%
- 10 CBChubb CB 1,5%
Pozycje w funduszu: 142. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 22%
- Finanse 18%
- Ochrona zdrowia 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Przemysł 9,7%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Wielka Brytania 2,5%
- Szwajcaria 1,5%
- Irlandia 0,9%
- Pozostałe kraje 1,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 49%
- Mid cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +21%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,94%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,41 na jednostkę, czyli 0,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,01M
- Jednostki dziennie
- 139K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,01M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,3
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $16,3M | - | - | 45% |
TE TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $461,3M | +19% | Wypłaca | 33% |
TC TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $316,0M | -6,1% | Wypłaca | 30% |
TN TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $18,9M | - | - | 28% |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $252,2B | +20% | Wypłaca | 27% |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $252,2B | +20% | Wypłaca | 27% |
