Podsumowanie
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Franklin Templeton. Pozycje w środku: 305. Dziesięć największych stanowi 8,2% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $39,1M
- Pozycje
- 305
- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,2% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,8%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $39,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $311,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +33%
- Śr. market cap
- $2,96B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 2,01%
- ROIC
- 11,1%
- ROE
- 14,9%
- Marża brutto
- 46,0%
- Marża operacyjna
- 18,9%
- Marża netto
- 11,9%
- Payout ratio
- 22,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DXDXC Technology Company DXC 1,2%
- 2 EMEmbecta Corp. EMBC 0,9%
- 3 KSKohl's Corporation KSS 0,8%
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8%
- 5 HRH&R Block HRB 0,8%
- 6 KDKyndryl KD 0,8%
- 7 QLQualys, Inc. QLYS 0,8%
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7%
- 9 FHFederated Hermes, Inc. FHI 0,7%
- 10 VISTANCE NETWORKS INC 0,7%
Pozycje w funduszu: 305. Dziesięć największych stanowi 8,2% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 19%
- Ochrona zdrowia 19%
- Technologie 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Przemysł 10%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Kajmany 0,5%
- Bermudy 0,4%
- Brazylia 0,3%
- Pozostałe kraje 0,04%
Według wielkości firm
- Mid cap 42%
- Small cap 52%
- Micro cap 6,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Small cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,54 na jednostkę, czyli 1,04% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (14 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $311,2K
- Jednostki dziennie
- 6,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $311,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,3
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 64%
- Uczciwie wycenione 7,7%
- Przewartościowane 28%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $40,4M | +21% | Wypłaca | 27% |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $675,7M | +17% | Wypłaca | 25% |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $31,2B | +22% | Wypłaca | 23% |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $171,0M | +24% | Wypłaca | 22% |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $144,3M | +24% | Wypłaca | 22% |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $2,39B | +26% | Wypłaca | 22% |