Podsumowanie
Avantis U.S. Small Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 790. Dziesięć największych stanowi 8,1% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $31,2B
- Pozycje
- 790
- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,1% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $31,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $157,0M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,7%.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,5%
- 3 miesiące
- -4,2%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +52%
- Śr. market cap
- $5,65B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 1,99%
- ROIC
- 51,1%
- ROE
- 19,5%
- Marża brutto
- 41,2%
- Marża operacyjna
- 16,9%
- Marża netto
- 13,8%
- Payout ratio
- 22,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MAMatson, Inc. MATX 1,1%
- 2 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,9%
- 3 GAGATX GATX 0,9%
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8%
- 5 MMacy's M 0,8%
- 6 LNLantheus LNTH 0,8%
- 7 INInternational Seaways INSW 0,7%
- 8 LELear LEA 0,7%
- 9 LYLyft LYFT 0,7%
- 10 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 0,7%
Pozycje w funduszu: 790. Dziesięć największych stanowi 8,1% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 27%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 19%
- Energia 15%
- Przemysł 13%
- Technologie 6,5%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 4,0%
- Wielka Brytania 0,8%
- Szwajcaria 0,5%
- Pozostałe kraje 1,8%
Według wielkości firm
- Large cap 0,4%
- Mid cap 71%
- Small cap 27%
- Micro cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,7%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,52 na jednostkę, czyli 1,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $157,0M
- Jednostki dziennie
- 1,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $157,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,2
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 7,5%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $1,30B | +33% | Reinwestuje | 63% |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,33% | $7,63B | +23% | Wypłaca | 41% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $13,8B | +20% | Wypłaca | 36% |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Stany Zjednoczone | 0,29% | $11,5M | +16% | Wypłaca | 33% |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $565,6M | +14% | Wypłaca | 30% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $114,4M | - | - | 29% |