Akcje Embecta Corp. (EMBC) | Cena i analiza akcji EMBC

Kanał

EMBC

Embecta Corp. EMBC · NASDAQ

$6.21 -0.96% (-$0.06)

Podsumowanie

66 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 5Rentowność 89Jakość 80Zadłużenie 33Stabilność 82

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 18 USD rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD wolnej gotówki.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 25% rocznie.
Spłata długu netto zajęłaby 4,7 roku zysku operacyjnego.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $6,21

Średnie P/E z 5 lat 9,7 o 59% niżej

P/E dziś 4,0

Mediana branży Medical - Instruments & Supplies

P/E dziś 4,0

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 4,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

1,2B

1,1B

1,0B

1,1B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$7,31

$3,89

$1,22

$1,34

$1,62

$1,84

$1,76

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody spadały w ciągu 5 lat o 0,1% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,5% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 25% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 40 USD
Badania i rozwój 2,0 USD
Sprzedaż i administracja 33 USD
Podatki i pozostałe 16 USD
Zysk netto 8,6 USD

Zysk netto, mediana branży (Medical - Instruments & Supplies) 8,1 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 8,6 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $214,7M

Dług $1,50B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $164,6M

Spłata całego długu zajęłaby 9,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, bezpieczną

0,00

0,30

0,60

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,15%
Część zysku: 21%

Rocznie dostajesz $0,32 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 0
Trzymaj 2
Sprzedaj 2

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $6,21 Średnia cena docelowa $5

$5 $6,21

Średnia cena docelowa $5 jest o 19% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 0,0% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Safety 80%
Manufacturing Facility 12%
Product and Service, Other 8,2%

Według regionów

UNITED STATES 54%
Non-US 46%

Safety odpowiada za 80% przychodów.

Segmenty szczegółowo