Akcje Vontier (VNT) | Cena i analiza akcji VNT

Kanał

VNT

Vontier VNT · NYSE

$43.88 +3.90% (+$1.65)

Podsumowanie

68 / 100 · Bulios Score

Wycena 99Wzrost 38Rentowność 57Jakość 75Zadłużenie 44Stabilność 99

Co przemawia za

W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $300,2M, czyli 5,1% swojej wartości rynkowej.
Jest rentowna 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 1,2% rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $43,88

P/E dziś 17,2 o 40% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 12,3

P/E dziś 17,2

Mediana branży Hardware, Equipment & Parts

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 12,3 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

3,0B

3,2B

3,1B

3,0B

3,1B

3,0B

3,1B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,43

$2,49

$2,42

$2,75

$2,76

$3,49

$3,78

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 1,5%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 3,5% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 53 USD
Badania i rozwój 4,9 USD
Sprzedaż i administracja 22 USD
Podatki i pozostałe 8,3 USD
Zysk netto 11 USD

Zysk netto, mediana branży (Hardware, Equipment & Parts) 6,8 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $258,4M

Dług $1,93B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $364,3M

Spłata całego długu zajęłaby 5,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,08

0,10

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,23%
Część zysku: 3,9%

Rocznie dostajesz $0,10 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 8
Trzymaj 4
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $43,88 Średnia cena docelowa $38,25

$35 $43,88

Średnia cena docelowa $38,25 jest o 13% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 62% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Product 90%
Service 10%

Według regionów

North America 100%

Product odpowiada za 90% przychodów. Najszybciej rósł segment Service, o 3,6% rocznie.

Segmenty szczegółowo