Podsumowanie
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Distillate. Pozycje w środku: 150. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $144,3M
- Pozycje
- 150
- Stopa dywidendy
- 1,15%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $288,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,2%
- 3 miesiące
- +4,3%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +25%
- 3 lata
- +48%
- Śr. market cap
- $8,45B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,65%
- ROIC
- 12,3%
- ROE
- 26,9%
- Marża brutto
- 42,1%
- Marża operacyjna
- 14,5%
- Marża netto
- 10,2%
- Payout ratio
- 20,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,68
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 45% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 2,0%
- 2 DXDXC Technology Company DXC 1,3%
- 3 APAPA Corporation APA 1,2%
- 4 VSVersant Media Group, Inc. Class A VSNT 1,2%
- 5 ITGartner IT 1,1%
- 6 GDGoDaddy GDDY 1,1%
- 7 MAMasco MAS 1,0%
- 8 ICICON ICLR 1,0%
- 9 SISignet Jewelers Limited SIG 1,0%
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 1,0%
Pozycje w funduszu: 150. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 21%
- Technologie 20%
- Przemysł 20%
- Energia 13%
- Ochrona zdrowia 8,6%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 3,0%
- Irlandia 2,1%
- Kajmany 0,5%
- Pozostałe kraje 1,0%
Według wielkości firm
- Large cap 17%
- Mid cap 61%
- Small cap 22%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +14%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,15%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 1,15% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $288,6K
- Jednostki dziennie
- 6,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $288,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,5
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 45% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,68B | +32% | Wypłaca | 28% |
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $626,0M | +38% | Wypłaca | 26% |