Podsumowanie
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bridgeway. Pozycje w środku: 633. Dziesięć największych stanowi 8,2% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $2,46B
- Pozycje
- 633
- Stopa dywidendy
- 1,26%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,2% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,46B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 16%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -5,7%
- Ten rok
- +20%
- 1 rok
- +25%
- 3 lata
- +55%
- Śr. market cap
- $3,68B
- P/E
- 8,0x
- Forward P/E
- 9,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 7,5x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 2,41%
- ROIC
- 9,0%
- ROE
- 13,9%
- Marża brutto
- 35,0%
- Marża operacyjna
- 17,1%
- Marża netto
- 16,8%
- Payout ratio
- 19,3%
- Dług netto/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 VSVictoria's Secret & Company VSXY 1,0%
- 2 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,9%
- 3 STScorpio Tankers STNG 0,9%
- 4 VSViasat, Inc. VSAT 0,9%
- 5 INInternational Seaways INSW 0,9%
- 6 HPHelmerich & Payne HP 0,8%
- 7 CRCrescent Energy Company CRGY 0,8%
- 8 PAPar Pacific PARR 0,7%
- 9 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7%
- 10 TNTeekay Tankers TNK 0,7%
Pozycje w funduszu: 633. Dziesięć największych stanowi 8,2% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 34%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 16%
- Przemysł 14%
- Energia 13%
- Technologie 5,3%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Wielka Brytania 0,9%
- Brazylia 0,6%
- Norwegia 0,3%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Large cap 0,9%
- Mid cap 42%
- Small cap 53%
- Micro cap 4,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Small cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +16%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 16%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,26%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,35
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 1,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $0,35.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,56M
- Jednostki dziennie
- 198K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,56M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 8,0
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $32,5B | +22% | Wypłaca | 36% |
SV SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $208,3M | +26% | Wypłaca | 33% |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $178,6M | +28% | Wypłaca | 32% |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $688,1M | +19% | Wypłaca | 31% |
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,38B | +26% | Wypłaca | 30% |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $304,4M | - | Reinwestuje | 27% |