Podsumowanie
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 29. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $60,1M
- Pozycje
- 29
- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $60,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $77,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,9%
- 3 miesiące
- -6,0%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +20%
- Śr. market cap
- $40,4B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 4,61%
- ROIC
- 8,5%
- ROE
- 27,6%
- Marża brutto
- 39,2%
- Marża operacyjna
- 28,6%
- Marża netto
- 17,2%
- Payout ratio
- 77,7%
- Dług netto/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- -0,16
Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,7%
- 2 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 7,0%
- 3 TRTC Energy Corporation TRP 6,1%
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,0%
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,3%
- 6 PBPembina Pipeline Corporation PBA 5,1%
- 7 OKONEOK, Inc. OKE 5,1%
- 8 Energy Transfer LP 4,6%
- 9 KMKinder Morgan KMI 4,6%
- 10 KEKeyera Corp. KEYUF 4,5%
Pozycje w funduszu: 29. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 73%
- Kanada 27%
Według wielkości firm
- Large cap 71%
- Mid cap 26%
- Small cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (73%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +20%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 20%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 1,77% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $77,0K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $77,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,8
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 42%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (23), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $3,43B | +18% | Wypłaca | 72% |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $278,9M | +5,6% | Wypłaca | 72% |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $79,0M | +19% | Wypłaca | 69% |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,85% | $504,2M | +14% | Wypłaca | 58% |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $854,7M | +17% | Wypłaca | 56% |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· fundusz inwestycyjny | - | - | $54,0M | +11% | Wypłaca | 55% |