Akcje Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX)

MLPX

Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF MLPX · AMEX

$72.55 -1.18% (-$0.87)

Podsumowanie

Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 67% funduszu.

Koszty roczne: 0,45%
Wielkość funduszu: $3,50B
Pozycje: 31
Stopa dywidendy: 3,20%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $3,50B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $28,4M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,0%.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 67% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,9%
3 miesiące: -3,9%
Ten rok: +21%
1 rok: +25%
3 lata: +69%
5 lat: +85%
10 lat: +63%

Śr. market cap: $54,6B
P/E: 17,8x
Forward P/E: 18,0x
P/S: 1,7x
P/B: 3,4x
P/FCF: 15,5x
EV/EBITDA: 11,5x
Dividend yield: 4,21%
ROIC: 8,5%
ROE: 25,9%
Marża brutto: 44,1%
Marża operacyjna: 30,7%
Marża netto: 18,5%
Payout ratio: 74,8%
Dług netto/EBITDA: 4,0x
Beta: 0,28

Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 9,4%
2
TR
TC Energy Corporation TRP 9,0%
3
EN
Enbridge ENB 8,7%
4
TR
Targa Resources Corp. TRGP 8,1%
5
KM
Kinder Morgan KMI 7,5%
6
OK
ONEOK, Inc. OKE 6,4%
7
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 4,8%
8
PB
Pembina Pipeline Corporation PBA 4,6%
9
MP
MPLX LP MPLX 4,5%
10 ENERGY TRANSFER LP 4,5%

Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 67% całości.

Skład na dzień 13 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 76%
Kanada 24%

Według wielkości firm

Large cap 86%
Mid cap 13%
Small cap 1,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.

Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (76%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,45%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $45,00
Przez 20 lat: $2184

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+31%

+15%

+9,5%

+36%

0,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +5,0%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,09

2,13

2,33

2,61

2,87

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,20%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,76

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,34 na jednostkę, czyli 3,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 sie 2026) wyniosła $0,76.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $28,4M
Jednostki dziennie: 390K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $28,4M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,8
Średni Bulios Score: 60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 35%
Uczciwie wycenione 5,0%
Przewartościowane 60%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (27), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EI EINC VanEck Energy Income ETF	Stany Zjednoczone	0,46%	$81,5M	+27%	Wypłaca	84%
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Stany Zjednoczone	0,80%	$304,4M	+13%	Wypłaca	76%
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	Stany Zjednoczone	0,75%	$64,6M	+29%	Wypłaca	72%
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$893,1M	+22%	Wypłaca	69%
ML MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	Stany Zjednoczone	0,68%	$228,4M	-	Wypłaca	58%
US USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$5,31M	+24%	Wypłaca	58%