Podsumowanie
USCF Midstream Energy Income Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza USCF. Pozycje w środku: 24. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $537,9M
- Pozycje
- 24
- Stopa dywidendy
- 5,81%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 15%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,9%
- 3 miesiące
- +1,9%
- Ten rok
- +26%
- 1 rok
- +28%
- 3 lata
- +76%
- 5 lat
- +99%
- Śr. market cap
- $49,9B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 3,64%
- ROIC
- 9,0%
- ROE
- 26,9%
- Marża brutto
- 42,2%
- Marża operacyjna
- 29,8%
- Marża netto
- 19,0%
- Payout ratio
- 67,3%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,31
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ENERGY TRANSFER LP 8,5%
- 2 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 7,5%
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,4%
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,9%
- 5 KMKinder Morgan KMI 6,5%
- 6 ENEnbridge Inc. ENB.TO 6,2%
- 7 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 5,7%
- 8 DTDT Midstream, Inc. DTM 5,2%
- 9 MPMPLX LP MPLX 5,2%
- 10 OKONEOK, Inc. OKE 4,8%
Pozycje w funduszu: 24. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 99%
- Użyteczność publiczna 0,6%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 75%
- Kanada 25%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Large cap 75%
- Mid cap 25%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Energia (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (75%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +15%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,81%
- Wypłaty w roku
- 10
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,59 na jednostkę, czyli 5,81% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 paź 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,43M
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,43M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,5
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 7,3%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $464,5M | +33% | Wypłaca | 90% |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $125,4M | +30% | Wypłaca | 69% |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $298,5M | +16% | Wypłaca | 66% |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· fundusz inwestycyjny | - | - | $50,7M | +24% | Wypłaca | 65% |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $64,6M | +34% | Wypłaca | 59% |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $82,0M | +33% | Wypłaca | 59% |