Podsumowanie
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 7,68%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,9%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -2,2%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +97%
- 10 lat
- +95%
- Śr. market cap
- $43,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,15%
- ROIC
- 7,9%
- ROE
- 22,8%
- Marża brutto
- 41,1%
- Marża operacyjna
- 28,0%
- Marża netto
- 16,7%
- Payout ratio
- 59,5%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,29
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Williams Cos Inc/The 9,1%
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,5%
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 6,9%
- 4 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,8%
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,7%
- 6 Energy Transfer LP 5,4%
- 7 KMKinder Morgan KMI 5,0%
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 4,7%
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,6%
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 4,5%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 73%
- Mid cap 27%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,9%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,9%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,68%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,45 na jednostkę, czyli 7,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 kwi 2026) wyniosła $0,18.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,9
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 7,2%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,85% | $528,8M | +23% | Wypłaca | 65% |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $458,3M | +28% | Wypłaca | 63% |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $123,4M | +23% | Wypłaca | 58% |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $81,5M | +27% | Wypłaca | 49% |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $64,6M | +29% | Wypłaca | 49% |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $304,4M | +13% | Wypłaca | 46% |