Podsumowanie
VanEck Energy Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,46%
- Wielkość funduszu
- $78,9M
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 3,91%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Koszty 0,46% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,77%).
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- Mały fundusz o aktywach $78,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,4%
- 3 miesiące
- -4,8%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +97%
- 10 lat
- +45%
- Śr. market cap
- $47,5B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 4,13%
- ROIC
- 8,2%
- ROE
- 23,9%
- Marża brutto
- 39,8%
- Marża operacyjna
- 29,1%
- Marża netto
- 17,8%
- Payout ratio
- 69,5%
- Dług netto/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ENEnbridge ENB 8,4%
- 2 TRTC Energy Corporation TRP 7,6%
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 7,5%
- 4 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,2%
- 5 KMKinder Morgan KMI 6,3%
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 5,4%
- 7 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,1%
- 8 ALAltaGas Ltd. ALA.TO 4,9%
- 9 PBPembina Pipeline Corporation PBA 4,8%
- 10 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 4,6%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 100%
- Użyteczność publiczna 0,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 66%
- Kanada 34%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Large cap 82%
- Mid cap 18%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (66%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $46,00
- Przez 20 lat
- $2231
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $46,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2231.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,8%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,91%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $1,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,40 na jednostkę, czyli 3,91% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 lis 2026) wyniosła $1,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,59M
- Jednostki dziennie
- 14K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,59M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,8
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 4,8%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $3,43B | +18% | Wypłaca | 84% |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $278,9M | +5,6% | Wypłaca | 74% |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $854,7M | +17% | Wypłaca | 73% |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $60,2M | +20% | Wypłaca | 69% |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $431,7M | +19% | Wypłaca | 59% |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,85% | $504,2M | +14% | Wypłaca | 58% |