Podsumowanie
Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nuveen. Pozycje w środku: 67. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,88%
- Wielkość funduszu
- $529,6M
- Pozycje
- 67
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Wysokie koszty: 0,88% rocznie.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $267,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,8%
- 3 miesiące
- -4,4%
- Śr. market cap
- $61,4B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,53%
- ROIC
- 6,7%
- ROE
- 19,3%
- Marża brutto
- 41,3%
- Marża operacyjna
- 26,3%
- Marża netto
- 17,5%
- Payout ratio
- 56,2%
- Dług netto/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,72
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 81% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,7%
- 2 ETEntergy Corporation ETR 4,8%
- 3 Aena Sme Sa 3,7%
- 4 XEXcel Energy Inc. XEL 3,6%
- 5 IBIberdrola, S.A. IBE1.DE 3,5%
- 6 WMWaste Management WM 3,2%
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,2%
- 8 NENextEra Energy NEE 3,1%
- 9 LNAlliant Energy Corporation LNT 3,0%
- 10 AEAmeren Corporation AEE 2,9%
Pozycje w funduszu: 67. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 55%
- Kanada 9,8%
- Niemcy 4,5%
- Meksyk 3,7%
- Pozostałe kraje 27%
Według wielkości firm
- Large cap 91%
- Mid cap 8,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (55%). Największa grupa według wielkości: Large cap (91%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,88%
- Rocznie z $10 000
- $88,00
- Przez 20 lat
- $4111
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $88,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4111.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $267,5K
- Jednostki dziennie
- 22K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $267,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 81% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $15,0M | - | - | 62% |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $116,3M | +5,0% | - | 34% |
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $21,2M | - | Wypłaca | 34% |
FN FNSTX Fidelity Infrastructure Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $98,9M | -1,7% | Wypłaca | 32% |
FS FSUTX Fidelity Select Utilities Growth Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $2,00B | -9,6% | Wypłaca | 32% |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $45,3M | +9,1% | - | 31% |