Podsumowanie
Harrison Street Infrastructure Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Harrison Street. Pozycje w środku: 44. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $109,2M
- Pozycje
- 44
- Stopa dywidendy
- 1,09%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $4,96K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,1%
- 3 miesiące
- -4,4%
- Śr. market cap
- $70,5B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,48%
- ROIC
- 7,2%
- ROE
- 26,1%
- Marża brutto
- 52,5%
- Marża operacyjna
- 30,8%
- Marża netto
- 20,2%
- Payout ratio
- 54,8%
- Dług netto/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,03
Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 UNUnion Pacific UNP 6,6%
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 5,0%
- 3 AENA SME SA /EUR/ 4,6%
- 4 NATIONAL GRID PLC /GBP/ 4,6%
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,4%
- 6 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,2%
- 7 CNCanadian National Railway Company CNI 4,2%
- 8 XEXcel Energy Inc. XEL 4,0%
- 9 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,9%
- 10 NENextEra Energy NEE 3,8%
Pozycje w funduszu: 44. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 66%
- Kanada 6,9%
- Holandia 2,3%
- Filipiny 2,1%
- Pozostałe kraje 23%
Według wielkości firm
- Large cap 100%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (66%). Największa grupa według wielkości: Large cap (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,09%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,28 na jednostkę, czyli 1,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $4,96K
- Jednostki dziennie
- 190
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,96K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,1
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (23), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $15,0M | - | - | 39% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47% | $447,8M | -2,7% | Wypłaca | 36% |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $45,3M | +9,1% | - | 36% |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlandia | 0,65% | $1,88B | +13% | Reinwestuje | 34% |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irlandia | 0,65% | $1,90B | +11% | Wypłaca | 34% |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irlandia | 0,65% | $1,90B | +10% | Wypłaca | 34% |