Podsumowanie
iShares Infrastructure Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 81. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $116,0M
- Pozycje
- 81
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,0%
- 3 miesiące
- -4,8%
- Ten rok
- +5,6%
- 1 rok
- +3,6%
- Śr. market cap
- $51,6B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- 47 459,5%
- ROE
- 15,6%
- Marża brutto
- 47,5%
- Marża operacyjna
- 30,1%
- Marża netto
- 20,0%
- Payout ratio
- 58,4%
- Dług netto/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,19
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 UNUnion Pacific UNP 5,6%
- 2 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 5,5%
- 3 TRTC Energy Corporation TRP.TO 4,6%
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,4%
- 5 XEXcel Energy Inc. XEL 4,4%
- 6 ETEntergy Corporation ETR 3,7%
- 7 PPPPL Corporation PPL 3,6%
- 8 TCTransurban Group TCL.AX 3,4%
- 9 SRSempra SRE 3,3%
- 10 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,3%
Pozycje w funduszu: 81. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 61%
- Kanada 9,2%
- Australia 5,5%
- Hiszpania 5,5%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Large cap 85%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (61%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +3,6%
- Największy spadek
- -13%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 3,6%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,45M
- Jednostki dziennie
- 53K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,45M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,5
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $45,3M | +6,9% | - | 57% |
PG PGIUX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class I· fundusz inwestycyjny | - | - | $167,8M | -1,7% | Wypłaca | 54% |
PG PGUAX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $167,8M | -1,8% | Wypłaca | 54% |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $1,53B | +3,8% | Wypłaca | 50% |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15% | $1,34B | +1,0% | Wypłaca | 47% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47% | $447,8M | -2,5% | Wypłaca | 45% |