Podsumowanie
Fidelity Select Utilities Growth Portfolio to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 5,39%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,0%
- 3 miesiące
- -3,1%
- Ten rok
- -2,0%
- 1 rok
- -8,4%
- 3 lata
- +36%
- 5 lat
- +27%
- 10 lat
- +76%
- Śr. market cap
- $69,7B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,45%
- ROIC
- 4,4%
- ROE
- 14,0%
- Marża brutto
- 47,9%
- Marża operacyjna
- 23,1%
- Marża netto
- 17,5%
- Payout ratio
- 51,3%
- Dług netto/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Średnia ważona 36 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NENextEra Energy NEE 13%
- 2 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 7,0%
- 3 CEConstellation Energy CEG 6,7%
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 6,0%
- 5 XEXcel Energy Inc. XEL 5,2%
- 6 ETEntergy Corporation ETR 5,2%
- 7 SRSempra SRE 5,1%
- 8 SOThe Southern Company SO 4,5%
- 9 VSVistra Corp. VST 4,5%
- 10 AEAmeren Corporation AEE 4,1%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 0,4%
- Large cap 98%
- Mid cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (98%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,39%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,64
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $6,90 na jednostkę, czyli 5,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,64.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,0
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 29%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (36), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $225,2M | +3,5% | Reinwestuje | 70% |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $237,7K | - | Wypłaca | 70% |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $24,3B | -51% | Wypłaca | 70% |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $1,18B | +3,4% | Reinwestuje | 70% |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,04B | -2,8% | Wypłaca | 65% |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $9,56B | -2,8% | Wypłaca | 65% |
