Fidelity Infrastructure Fund FNSTX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$17.45 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
Fidelity Infrastructure Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Pozycje
- 49
- Stopa dywidendy
- 3,79%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,6%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,4%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Ten rok
- +4,3%
- 1 rok
- +0,7%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +37%
- Śr. market cap
- $404,3B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,68%
- ROIC
- 10,7%
- ROE
- 25,4%
- Marża brutto
- 45,1%
- Marża operacyjna
- 27,5%
- Marża netto
- 20,8%
- Payout ratio
- 39,6%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 44 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 IBIberdrola IBE.MC 6,5%
- 2 TSTSMC TSM 5,4%
- 3 RSRepublic Services RSG 5,1%
- 4 NENextEra Energy NEE 5,1%
- 5 AWAmerican Water Works AWK 4,9%
- 6 NVNvidia NVDA 4,5%
- 7 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 4,3%
- 8 WEWelltower WELL 4,1%
- 9 CEConstellation Energy CEG 4,1%
- 10 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,0%
Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 83%
- Mid cap 2,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,6%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,79%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,66 na jednostkę, czyli 3,79% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,04.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,5
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (44), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $355,2M | +4,7% | Wypłaca | 44% |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irlandia | 0,30% | $84,5M | +7,0% | Reinwestuje | 44% |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $738,3M | +12% | Reinwestuje | 44% |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $736,5M | +12% | Reinwestuje | 44% |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,38B | +0,9% | Wypłaca | 41% |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $240,9K | - | Wypłaca | 36% |
