Podsumowanie
Fidelity Real Estate Investment Portfolio to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 44. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Pozycje
- 44
- Stopa dywidendy
- 1,07%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 41% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,6%
- 3 miesiące
- -4,0%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +7,8%
- 3 lata
- +23%
- 5 lat
- -18%
- 10 lat
- +2,8%
- Śr. market cap
- $65,0B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 36,5x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 27,6x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 3,18%
- ROIC
- 5,7%
- ROE
- 21,6%
- Marża brutto
- 41,6%
- Marża operacyjna
- 28,0%
- Marża netto
- 24,8%
- Payout ratio
- 103,3%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 EQEquinix EQIX 10%
- 2 PLPrologis PLD 10%
- 3 AMAmerican Tower AMT 9,3%
- 4 WEWelltower WELL 8,5%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,4%
- 6 VTVentas, Inc. VTR 3,7%
- 7 UDUDR, Inc. UDR 3,6%
- 8 DLDigital Realty DLR 3,5%
- 9 PSPublic Storage PSA 3,4%
- 10 CBCBRE Group, Inc. CBRE 3,3%
Pozycje w funduszu: 44. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 86%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,3%
- Największy spadek
- -41%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,3%. Największy spadek w tych latach: 41% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,07%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 1,07% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,45.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,5
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (42), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $15,0M | +8,9% | Wypłaca | 94% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $244,2K | - | Wypłaca | 65% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,8M | -5,5% | Wypłaca | 64% |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,13B | +6,1% | Wypłaca | 64% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +6,2% | Wypłaca | 64% |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,15B | +6,6% | Wypłaca | 64% |