Podsumowanie
Raub Brock Dividend Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Raub Brock. Pozycje w środku: 24. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $75,6M
- Pozycje
- 24
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $75,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $38,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- Śr. market cap
- $547,1B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 26,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 9,0x
- P/FCF
- 32,7x
- EV/EBITDA
- 22,5x
- Dividend yield
- 1,14%
- ROIC
- 17,5%
- ROE
- 52,8%
- Marża brutto
- 48,0%
- Marża operacyjna
- 29,3%
- Marża netto
- 22,6%
- Payout ratio
- 38,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 22 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CACasey's General Stores, Inc. CASY 5,2%
- 2 MCMcKesson MCK 5,0%
- 3 MAMastercard MA 4,9%
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 4,9%
- 5 LLEli Lilly LLY 4,8%
- 6 MSMicrosoft MSFT 4,8%
- 7 ABAbbVie ABBV 4,7%
- 8 ECEcolab Inc. ECL 4,7%
- 9 SHSherwin-Williams SHW 4,6%
- 10 TXTexas Instruments TXN 4,6%
Pozycje w funduszu: 24. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Irlandia 4,1%
- Pozostałe kraje 4,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 41%
- Large cap 59%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -4,1%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $38,0K
- Jednostki dziennie
- 1,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $38,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 33,6
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,1%
- Uczciwie wycenione 5,0%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (22), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 50% |
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $32,3M | - | - | 33% |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $73,0M | +5,7% | Wypłaca | 33% |
BG BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $859,6M | +15% | Wypłaca | 31% |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $64,3M | +4,8% | Wypłaca | 30% |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,20% | $33,4B | -12% | Wypłaca | 30% |