Podsumowanie
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $31,6M
- Pozycje
- 39
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $31,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $563,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,0%
- 3 miesiące
- +3,3%
- Ten rok
- +5,3%
- Śr. market cap
- $824,2B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 26,9x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 1,48%
- ROIC
- 18,0%
- ROE
- 50,1%
- Marża brutto
- 53,6%
- Marża operacyjna
- 31,3%
- Marża netto
- 25,8%
- Payout ratio
- 37,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AVBroadcom AVGO 6,3%
- 2 LLEli Lilly LLY 5,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9%
- 4 MAMastercard MA 4,1%
- 5 TXTexas Instruments TXN 4,1%
- 6 LILinde plc LIN 3,9%
- 7 KLKLA KLAC 3,9%
- 8 VVisa V 3,4%
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2%
- 10 AAApple AAPL 3,2%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Wielka Brytania 3,9%
- Szwajcaria 3,1%
- Pozostałe kraje 2,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 61%
- Large cap 39%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $563,5K
- Jednostki dziennie
- 8,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $563,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 6,3%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (37), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,20% | $33,4B | -12% | Wypłaca | 81% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 41% |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $73,0M | +5,7% | Wypłaca | 39% |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29% | $710,5M | +8,8% | Wypłaca | 39% |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $127,5B | +11% | Wypłaca | 38% |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $127,7B | +11% | Wypłaca | 38% |
