Podsumowanie
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bahl & Gaynor. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $860,0M
- Pozycje
- 53
- Stopa dywidendy
- 0,08%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,8%
- 3 miesiące
- +0,1%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- Śr. market cap
- $737,6B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,47%
- ROIC
- 17,3%
- ROE
- 38,0%
- Marża brutto
- 54,1%
- Marża operacyjna
- 29,4%
- Marża netto
- 24,2%
- Payout ratio
- 34,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 4,7%
- 2 LLEli Lilly LLY 3,9%
- 3 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 3,7%
- 4 ABAbbVie ABBV 3,5%
- 5 MSMotorola MSI 3,3%
- 6 NVNvidia NVDA 3,2%
- 7 EHEncompass Health EHC 3,2%
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0%
- 9 UNUnitedHealth UNH 3,0%
- 10 CTCintas Corporation CTAS 2,8%
Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 28%
- Finanse 18%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 13%
- Energia 6,7%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Tajwan 4,8%
- Włochy 1,8%
- Wielka Brytania 1,1%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 57%
- Mid cap 4,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +15%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 15%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,08%
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,02 na jednostkę, czyli 0,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,01M
- Jednostki dziennie
- 33K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,01M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,4
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $491,1M | +12% | Wypłaca | 40% |
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $243,1M | - | Wypłaca | 34% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 33% |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $2,15B | +8,9% | Wypłaca | 32% |
BD BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $5,15M | +10% | Wypłaca | 32% |
HQ HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $74,8M | - | - | 31% |