Podsumowanie
Jensen Quality Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Jensen. Pozycje w środku: 30. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,57%
- Wielkość funduszu
- $72,9M
- Pozycje
- 30
- Stopa dywidendy
- 0,38%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,57% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $72,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $342,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,9%
- 3 miesiące
- +4,8%
- Ten rok
- +5,9%
- 1 rok
- +5,7%
- Śr. market cap
- $1,55T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,88%
- ROIC
- 21,6%
- ROE
- 61,2%
- Marża brutto
- 58,4%
- Marża operacyjna
- 32,4%
- Marża netto
- 28,7%
- Payout ratio
- 25,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 7,6%
- 2 AMAmazon AMZN 7,3%
- 3 GOAlphabet GOOGL 7,2%
- 4 MAMastercard MA 5,6%
- 5 AAApple AAPL 5,5%
- 6 NVNvidia NVDA 5,1%
- 7 WMWaste Management WM 4,7%
- 8 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,7%
- 9 AVBroadcom AVGO 4,3%
- 10 LLEli Lilly LLY 4,2%
Pozycje w funduszu: 30. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 53%
- Large cap 47%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $57,00
- Przez 20 lat
- $2737
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $57,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2737.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +5,7%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 5,7%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,38%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,11 na jednostkę, czyli 0,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $342,3K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $342,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,9
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 1,2%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 56% |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $140,7M | +7,0% | Reinwestuje | 46% |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $9,93M | +11% | Wypłaca | 45% |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $64,3M | +4,8% | Wypłaca | 45% |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $180,0M | +11% | - | 44% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,25B | +8,3% | Reinwestuje | 44% |