Podsumowanie
Vanguard Dividend Growth Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 66. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $33,4B
- Pozycje
- 66
- Stopa dywidendy
- 21,67%
- Działa od
- 1992
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $33,4B.
- Działa od 1992 roku.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,1%
- 3 miesiące
- +4,1%
- Ten rok
- +1,1%
- 1 rok
- -10%
- 3 lata
- -3,2%
- 5 lat
- -15%
- 10 lat
- +46%
- Śr. market cap
- $961,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 1,39%
- ROIC
- 18,4%
- ROE
- 51,0%
- Marża brutto
- 52,6%
- Marża operacyjna
- 30,8%
- Marża netto
- 24,7%
- Payout ratio
- 36,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,66
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5%
- 2 AVBroadcom AVGO 5,3%
- 3 LLEli Lilly LLY 4,6%
- 4 JPJPMorgan JPM 4,6%
- 5 MAMastercard MA 4,0%
- 6 AAApple AAPL 3,7%
- 7 VVisa V 3,3%
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,0%
- 9 BLBlackRock BLK 3,0%
- 10 APAmphenol APH 2,8%
Pozycje w funduszu: 66. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 27%
- Finanse 20%
- Ochrona zdrowia 17%
- Przemysł 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Wielka Brytania 3,5%
- Szwajcaria 2,0%
- Irlandia 1,6%
- Pozostałe kraje 1,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 63%
- Large cap 37%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,9%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,9%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 21,67%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $2,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,25 na jednostkę, czyli 21,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 mar 2026) wyniosła $2,12.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,2
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 7,1%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $31,3M | - | - | 80% |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29% | $714,5M | +12% | Wypłaca | 47% |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $127,0B | +14% | Wypłaca | 46% |
VG VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | Kanada | 0,29% | $1,80B | +14% | Wypłaca | 46% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 44% |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $815,7M | +15% | Wypłaca | 43% |
