Kanał FTXG
FT

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF FTXG · NASDAQ

$22.80 -1.84% (-$0.43)

Podsumowanie

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.

Koszty roczne
0,60%
Wielkość funduszu
$17,0M
Pozycje
31
Stopa dywidendy
2,40%
Działa od
2016

Co przemawia za

  • Działa od 2016 roku.

Na co uważać

  • Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
  • 97% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne defensywne).
  • 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
  • Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
  • Mały fundusz o aktywach $17,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
  • Mały obrót: dziennie tylko około $371,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

Cena

Wyniki

1 miesiąc
+5,9%
3 miesiące
-0,4%
Ten rok
+8,9%
1 rok
+5,8%
3 lata
+1,8%
5 lat
-9,3%
10 lat
+14%
Śr. market cap
$75,4B
P/E
21,6x
Forward P/E
15,7x
P/S
1,1x
P/B
2,2x
P/FCF
15,6x
EV/EBITDA
12,9x
Dividend yield
3,29%
ROIC
8,7%
ROE
16,6%
Marża brutto
35,8%
Marża operacyjna
12,4%
Marża netto
8,3%
Payout ratio
71,1%
Dług netto/EBITDA
2,6x
Beta
0,48

Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany
  1. 1
    KO
    Coca-Cola KO 8,7%
  2. 2
    MD
    Mondelez MDLZ 8,6%
  3. 3
    PE
    PepsiCo PEP 8,1%
  4. 4
    KH
    Kraft Heinz KHC 8,0%
  5. 5
    AD
    Archer-Daniels-Midland Company ADM 6,2%
  6. 6
    KD
    Keurig Dr Pepper Inc. KDP 4,5%
  7. 7
    ST
    Constellation Brands, Inc. STZ 4,4%
  8. 8
    TS
    Tyson Foods, Inc. TSN 4,3%
  9. 9
    MN
    Monster Beverage Corporation MNST 4,2%
  10. 10
    HS
    The Hershey Company HSY 4,0%

Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 61% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Według krajów

Według wielkości firm

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi
Rocznie z $10 000
$60,00
Przez 20 lat
$2873

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli
Średnio rocznie, 10 lat
+1,3%
Największy spadek
-29%
Zmienność roczna
15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca
Stopa dywidendy
2,40%
Wypłaty w roku
4
Ostatnia wypłata
$0,13

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,55 na jednostkę, czyli 2,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,13.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót
Dzienny obrót
$371,7K
Jednostki dziennie
16K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $371,7K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena
P/E firm w środku
21,6
Średni Bulios Score
60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz Siedziba Wielkość Zmiana za 1 rok Dywidendy
RS
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		 Stany Zjednoczone 0,40% $253,7M +6,1% Wypłaca 45%
FX
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		 Stany Zjednoczone 0,63% $211,0M -1,7% Wypłaca 41%
PB
PBJ Invesco Food & Beverage ETF		 Stany Zjednoczone 0,64% $90,0M +6,7% Wypłaca 41%
IY
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF		 Stany Zjednoczone 0,37% $1,62B +12% Wypłaca 35%
XL
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		 Stany Zjednoczone 0,08% $14,8B +12% Wypłaca 34%
FD
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· fundusz inwestycyjny		 Stany Zjednoczone - $1,17B +16% Wypłaca 31%

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu.

Polityka prywatności