Podsumowanie
Invesco Food & Beverage ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,64%
- Wielkość funduszu
- $106,5M
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- 82% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne defensywne).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,64% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,4%
- 3 miesiące
- +0,3%
- Ten rok
- +6,2%
- 1 rok
- +9,6%
- 3 lata
- +13%
- 5 lat
- +9,4%
- 10 lat
- +43%
- Śr. market cap
- $46,5B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,13%
- ROIC
- 8,8%
- ROE
- 15,6%
- Marża brutto
- 31,6%
- Marża operacyjna
- 9,9%
- Marża netto
- 6,4%
- Payout ratio
- 38,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 KRThe Kroger Co. KR 6,0%
- 2 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,8%
- 3 KOCoca-Cola KO 5,2%
- 4 SBStarbucks SBUX 5,0%
- 5 MNMonster Beverage Corporation MNST 4,9%
- 6 CTCorteva, Inc. CTVA 4,7%
- 7 SYSysco Corporation SYY 4,5%
- 8 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 4,5%
- 9 SABoston Beer SAM 3,2%
- 10 CAInstacart CART 3,1%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 82%
- Przemysł 5,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,9%
- Materiały podstawowe 4,6%
- Technologie 3,2%
- Pozostałe 0,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 2,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 5,2%
- Large cap 55%
- Mid cap 26%
- Small cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (82%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $64,00
- Przez 20 lat
- $3054
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $64,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3054.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,7%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,7%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,59 na jednostkę, czyli 1,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,33M
- Jednostki dziennie
- 28K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,33M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,2
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $17,4M | +11% | Wypłaca | 40% |
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $259,4M | +11% | Wypłaca | 31% |
PS PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $80,5M | +13% | Wypłaca | 31% |
FX FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,63% | $218,2M | +1,7% | Wypłaca | 29% |
BR BREW Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $692,9K | - | - | 25% |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $14,9B | +17% | Wypłaca | 23% |
