Constellation Brands, Inc. STZ · NYSE
$135.28 +4.61% (+$5.96)
Podsumowanie
76 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 21 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 10 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 36% zysku.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 14 USD rocznie.
Na co uważać
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 11%.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,1% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,0% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 11%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 47 USD
- Sprzedaż i administracja 21 USD
- Podatki i pozostałe 10,0 USD
- Zysk netto 21 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Alcoholic) 8,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 21 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, na granicy- Stopa dywidendy
- 3,15%
- Część zysku
- 36%
- Rośnie z rzędu
- 10 lat
Rocznie dostajesz $4,11 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 25
- Trzymaj 21
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $152,67 jest o 13% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 53% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Beer 91%
- ConstellationWinesAndSpirits 9,0%
Według regionów
- UNITED STATES 99%
- Non-US 1,5%
Beer odpowiada za 91% przychodów.
Segmenty szczegółowo