Podsumowanie
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $451,0M
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 2,83%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne defensywne).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,5%
- 3 miesiące
- +2,9%
- Ten rok
- +8,1%
- 1 rok
- +6,1%
- 3 lata
- +7,8%
- 5 lat
- +0,1%
- 10 lat
- +29%
- Śr. market cap
- $114,0B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,98%
- ROIC
- 11,6%
- ROE
- 24,4%
- Marża brutto
- 39,6%
- Marża operacyjna
- 14,5%
- Marża netto
- 9,4%
- Payout ratio
- 69,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 KRThe Kroger Co. KR 3,3%
- 2 STConstellation Brands, Inc. STZ 3,2%
- 3 PGProcter & Gamble PG 3,2%
- 4 WMWalmart WMT 3,2%
- 5 BFBrown-Forman BF-B 3,1%
- 6 KMKimberly-Clark Corporation KMB 3,1%
- 7 CACasey's General Stores, Inc. CASY 3,1%
- 8 COCostco COST 3,1%
- 9 CHChurch & Dwight Co., Inc. CHD 3,1%
- 10 KVKenvue Inc. KVUE 3,1%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 94%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,1%
- Materiały podstawowe 2,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 85%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (94%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,6%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,6%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,83%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,89 na jednostkę, czyli 2,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $7,59M
- Jednostki dziennie
- 242K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,59M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,2
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $14,8B | +12% | Wypłaca | 66% |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,36B | +11% | Wypłaca | 50% |
UG UGE ProShares - Ultra Consumer Staples | Stany Zjednoczone | 2,02% | $9,91M | +19% | Wypłaca | 50% |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $8,55B | +11% | Wypłaca | 49% |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $8,70B | +11% | Wypłaca | 49% |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $490,4M | +19% | Reinwestuje | 48% |
