Podsumowanie
iShares U.S. Consumer Staples ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 56. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $1,36B
- Pozycje
- 56
- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $1,36B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $25,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +10%
- 3 miesiące
- +4,4%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +27%
- 5 lat
- +27%
- 10 lat
- +110%
- Śr. market cap
- $192,9B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 2,76%
- ROIC
- 15,1%
- ROE
- 32,9%
- Marża brutto
- 44,3%
- Marża operacyjna
- 20,2%
- Marża netto
- 14,7%
- Payout ratio
- 65,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,48
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 PGProcter & Gamble PG 14%
- 2 KOCoca-Cola KO 13%
- 3 PMPhilip Morris PM 12%
- 4 PEPepsiCo PEP 6,9%
- 5 MOAltria MO 4,6%
- 6 MCMcKesson MCK 4,2%
- 7 CVCVS CVS 4,1%
- 8 MDMondelez MDLZ 3,1%
- 9 CLColgate-Palmolive Company CL 3,0%
- 10 MNMonster Beverage Corporation MNST 2,8%
Pozycje w funduszu: 56. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Holandia 0,2%
- Pozostałe kraje 0,02%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 58%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,7%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,44
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,89 na jednostkę, czyli 2,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,44.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $25,4M
- Jednostki dziennie
- 325K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $25,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,14% | $40,4M | +25% | Reinwestuje | 66% |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $360,8M | +25% | Reinwestuje | 65% |
GX GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $74,8M | +20% | - | 65% |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $541,5M | +25% | Reinwestuje | 65% |
XU XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $190,8M | +24% | Wypłaca | 64% |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,36B | +16% | Wypłaca | 61% |
