Podsumowanie
Eventide High Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Eventide. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $291,0M
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 2,18%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -2,5%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $301,3B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,32%
- ROIC
- 13,1%
- ROE
- 32,8%
- Marża brutto
- 49,6%
- Marża operacyjna
- 27,7%
- Marża netto
- 20,7%
- Payout ratio
- 56,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PLPrologis PLD 4,9%
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,8%
- 3 AMAmgen AMGN 4,8%
- 4 ETEntergy Corporation ETR 4,5%
- 5 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2%
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 3,9%
- 7 MDMedtronic MDT 3,8%
- 8 COConocoPhillips COP 3,3%
- 9 FIFifth Third Bancorp FITB 3,1%
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,9%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Irlandia 5,8%
- Kanada 5,2%
- Niemcy 1,7%
- Pozostałe kraje 3,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 67%
- Mid cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,18%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,67 na jednostkę, czyli 2,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,68M
- Jednostki dziennie
- 55K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,68M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,3
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLV Eventide Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $577,5K | +16% | Wypłaca | 40% |
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $311,9K | - | Wypłaca | 30% |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $192,6M | +12% | Wypłaca | 28% |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $61,9M | +12% | Wypłaca | 25% |
VP VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $39,7M | - | - | 24% |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $22,4M | +11% | Wypłaca | 24% |