Podsumowanie
Madison Dividend Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Madison Funds. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $63,0M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 1,70%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 13%.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Mały fundusz o aktywach $63,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $40,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,9%
- 3 miesiące
- +4,6%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +45%
- Śr. market cap
- $282,1B
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,47%
- ROIC
- 124,8%
- ROE
- 27,2%
- Marża brutto
- 49,2%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 20,6%
- Payout ratio
- 58,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,54
Średnia ważona 36 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 5,5%
- 2 CVChevron CVX 5,5%
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 5,4%
- 4 COConocoPhillips COP 4,0%
- 5 ABAbbVie ABBV 4,0%
- 6 CMCME Group Inc. CME 4,0%
- 7 NENextEra Energy NEE 3,6%
- 8 UNUnion Pacific UNP 3,6%
- 9 PGProcter & Gamble PG 3,5%
- 10 ADAnalog Devices ADI 3,3%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Energia 18%
- Finanse 17%
- Ochrona zdrowia 17%
- Przemysł 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,2%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,9%
- Kanada 0,9%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 54%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +13%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,70%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 1,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 paź 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $40,3K
- Jednostki dziennie
- 1,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $40,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,7
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,6%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (36), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33% | $151,6M | +22% | Wypłaca | 39% |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $16,3B | +30% | Wypłaca | 39% |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33% | $189,2M | +21% | Wypłaca | 39% |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $38,9M | +25% | Wypłaca | 39% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $252,5M | +20% | Wypłaca | 38% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $74,5M | +18% | Wypłaca | 38% |
