Podsumowanie
Truth Social American Energy Security ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Truth Social. Pozycje w środku: 71. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $7,72M
- Pozycje
- 71
- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $7,72M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $46,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,0%
- 3 miesiące
- +5,4%
- Ten rok
- +29%
- Śr. market cap
- $182,1B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,06%
- ROIC
- 8,2%
- ROE
- 21,5%
- Marża brutto
- 38,5%
- Marża operacyjna
- -8,9%
- Marża netto
- -6,0%
- Payout ratio
- 42,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- -0,15
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 8,6%
- 2 CVChevron CVX 8,3%
- 3 COConocoPhillips COP 5,8%
- 4 ETEaton Corporation plc ETN 5,2%
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,2%
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,0%
- 7 PSPhillips 66 PSX 3,6%
- 8 GEGE Vernova GEV 3,5%
- 9 SOThe Southern Company SO 3,2%
- 10 PWQuanta Services PWR 3,1%
Pozycje w funduszu: 71. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 5,2%
- Wielka Brytania 0,8%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 20%
- Large cap 78%
- Mid cap 1,7%
- Small cap 0,4%
- Micro cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -6,8%
- Zmienność roczna
- 15%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,13 na jednostkę, czyli 0,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $46,9K
- Jednostki dziennie
- 1,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $46,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,8
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 5,6%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +57% | Wypłaca | 54% |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +57% | Wypłaca | 54% |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,09B | +57% | Wypłaca | 54% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,81B | +57% | Wypłaca | 54% |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $84,6M | +62% | Wypłaca | 54% |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,60M | +58% | - | 54% |
