Podsumowanie
Eventide Large Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Eventide. Pozycje w środku: 126. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $17,0M
- Pozycje
- 126
- Stopa dywidendy
- 0,73%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
Na co uważać
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $17,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $150,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,9%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $212,8B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,21%
- ROIC
- 14,2%
- ROE
- 34,5%
- Marża brutto
- 50,3%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 19,3%
- Payout ratio
- 44,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,33
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 XOExxon Mobil XOM 5,8%
- 2 COConocoPhillips COP 2,9%
- 3 AMAmgen AMGN 2,7%
- 4 MDMedtronic MDT 2,7%
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 2,5%
- 6 SOThe Southern Company SO 2,5%
- 7 UNUnion Pacific UNP 2,5%
- 8 HDThe Home Depot HD 2,5%
- 9 PGThe Progressive Corporation PGR 2,2%
- 10 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,0%
Pozycje w funduszu: 126. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Irlandia 3,7%
- Kanada 2,0%
- Szwajcaria 1,9%
- Pozostałe kraje 3,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 24%
- Large cap 75%
- Mid cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -6,2%
- Zmienność roczna
- 9,3%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 6,2% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,73%
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,21 na jednostkę, czyli 0,73% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $150,8K
- Jednostki dziennie
- 5,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $150,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,0
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESUM Eventide US Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $192,6M | +12% | Wypłaca | 53% |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $22,4M | +11% | Wypłaca | 44% |
EL ELCV Eventide High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $167,4M | +16% | Wypłaca | 40% |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $61,9M | +12% | Wypłaca | 30% |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,0B | +16% | Wypłaca | 27% |
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $76,9M | +22% | Wypłaca | 27% |
