Podsumowanie
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Variant Perception. Pozycje w środku: 138. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $66,9M
- Pozycje
- 138
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $66,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $399,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- +4,1%
- Śr. market cap
- $1,12T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,13%
- ROIC
- 20,3%
- ROE
- 42,8%
- Marża brutto
- 49,9%
- Marża operacyjna
- 30,9%
- Marża netto
- 28,1%
- Payout ratio
- 24,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 73% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1%
- 2 NVNvidia NVDA 4,7%
- 3 AVBroadcom AVGO 4,6%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,2%
- 5 CVChevron CVX 3,4%
- 6 MEMeta META 2,9%
- 7 AMAMD AMD 2,8%
- 8 JPJPMorgan JPM 2,7%
- 9 MUMicron MU 2,3%
- 10 COConocoPhillips COP 2,3%
Pozycje w funduszu: 138. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 2,1%
- Wielka Brytania 1,4%
- Singapur 0,5%
- Pozostałe kraje 2,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 42%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,9%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $399,9K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $399,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,2
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 6,9%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 73% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $133,3M | +16% | Wypłaca | 49% |
NA NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $74,9M | +25% | Wypłaca | 47% |
GS GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $709,7M | +16% | Wypłaca | 47% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 46% |
SP SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $40,8M | +14% | Wypłaca | 46% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $145,3M | +22% | Wypłaca | 46% |