Podsumowanie
Liberty One Defensive Dividend Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Liberty One. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,88%
- Wielkość funduszu
- $64,7M
- Pozycje
- 26
- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,88% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $64,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $179,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,2%
- 3 miesiące
- +2,9%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +8,8%
- Śr. market cap
- $373,7B
- P/E
- 23,6x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,95%
- ROIC
- 12,7%
- ROE
- 33,0%
- Marża brutto
- 44,8%
- Marża operacyjna
- 21,9%
- Marża netto
- 16,3%
- Payout ratio
- 45,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,07
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CACardinal Health CAH 5,3%
- 2 MSMotorola MSI 4,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,8%
- 4 MCMcKesson MCK 4,4%
- 5 CACasey's General Stores, Inc. CASY 4,2%
- 6 AMAmerican Tower AMT 4,2%
- 7 RORollins, Inc. ROL 4,2%
- 8 WMWaste Management WM 4,2%
- 9 RSRepublic Services RSG 4,1%
- 10 MDMondelez MDLZ 4,1%
Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Szwajcaria 4,1%
- Wielka Brytania 3,9%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 71%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $88,00
- Przez 20 lat
- $4111
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $88,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4111.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +8,8%
- Największy spadek
- -8,8%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 8,8%. Największy spadek w tych latach: 8,8% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,29 na jednostkę, czyli 1,04% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 paź 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $179,0K
- Jednostki dziennie
- 6,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $179,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,6
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LO LOTI Liberty One Tactical Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,04% | $48,7M | +3,6% | Wypłaca | 37% |
SP SPCT Liberty One Spectrum ETF | Stany Zjednoczone | 0,88% | $70,4M | +10% | Wypłaca | 29% |
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $32,3M | - | - | 26% |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,20% | $33,4B | -12% | Wypłaca | 25% |
SE SELV SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $265,6M | +16% | Wypłaca | 24% |
BL BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | Kanada | 0,55% | $18,6M | +13% | Wypłaca | 23% |