Akcje SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF (SELV)

SELV

SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF SELV · CBOE

$36.12 -1.08% (-$0.40)

Podsumowanie

SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SEI. Pozycje w środku: 77. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: $266,1M
Pozycje: 77
Stopa dywidendy: 1,63%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały obrót: dziennie tylko około $539,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,3%
3 miesiące: +10%
Ten rok: +13%
1 rok: +16%
3 lata: +52%

Śr. market cap: $578,9B
P/E: 20,9x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 1,4x
P/B: 4,2x
P/FCF: 17,5x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,77%
ROIC: 20,8%
ROE: 38,7%
Marża brutto: 52,8%
Marża operacyjna: 24,4%
Marża netto: 18,7%
Payout ratio: 37,1%
Dług netto/EBITDA: 2,8x
Beta: 0,45

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
CA
Cardinal Health CAH 3,1%
2
AA
Apple AAPL 3,1%
3
GI
Gilead Sciences GILD 2,8%
4
MC
McKesson MCK 2,8%
5
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,8%
6
MS
Microsoft MSFT 2,7%
7
WM
Walmart WMT 2,6%
8
MR
Merck & Co. MRK 2,6%
9
CS
Cisco CSCO 2,5%
10
V
Visa V 2,4%

Pozycje w funduszu: 77. Dziesięć największych stanowi 27% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 31%
Ochrona zdrowia 19%
Dobra konsumpcyjne defensywne 12%
Przemysł 9,5%
Usługi komunikacyjne 9,1%
Pozostałe 19%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Szwajcaria 1,6%
Pozostałe kraje 0,1%

Według wielkości firm

Mega cap 31%
Large cap 65%
Mid cap 3,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (31%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $15,00
Przez 20 lat: $748

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+4,4%

+13%

+11%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +15%
Największy spadek: -14%
Zmienność roczna: 10%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,31

0,53

0,51

0,43

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,63%
Wypłaty w roku: 3
Ostatnia wypłata: $0,15

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,59 na jednostkę, czyli 1,63% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (5 paź 2026) wyniosła $0,15.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $539,7K
Jednostki dziennie: 15K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $539,7K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,9
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 20%
Uczciwie wycenione 27%
Przewartościowane 53%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$422,5M	+12%	Wypłaca	40%
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D	Irlandia	0,20%	$4,90M	+13%	Reinwestuje	39%
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged	Kanada	0,33%	$39,6M	+5,9%	Wypłaca	38%
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	Kanada	0,33%	$259,6M	+9,2%	Wypłaca	38%
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$23,8B	+9,6%	Wypłaca	37%
ZL ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF	Kanada	0,33%	$1,78B	+12%	Wypłaca	37%