Podsumowanie
Liberty One Tactical Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Liberty One. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,04%
- Wielkość funduszu
- $48,7M
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,04% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $48,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $142,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,1%
- 3 miesiące
- +1,3%
- Ten rok
- +4,8%
- 1 rok
- +3,6%
- Śr. market cap
- $594,5B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,85%
- ROIC
- 12,0%
- ROE
- 31,4%
- Marża brutto
- 51,7%
- Marża operacyjna
- 24,6%
- Marża netto
- 19,6%
- Payout ratio
- 44,9%
- Dług netto/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,15
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 JPJPMorgan Income ETF JPIE 7,5%
- 2 EVEaton Vance Short Duration Income ETF EVSD 6,6%
- 3 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 6,4%
- 4 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 6,4%
- 5 VMVanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 5,5%
- 6 AGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 5,5%
- 7 VCVanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT 4,3%
- 8 LLEli Lilly LLY 3,4%
- 9 CACardinal Health CAH 3,2%
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Szwajcaria 2,5%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 57%
- Mid cap 3,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 54% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $104
- Przez 20 lat
- $4790
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $104 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4790.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +3,6%
- Największy spadek
- -4,9%
- Zmienność roczna
- 6,3%
Wzrost w ostatnim roku: 3,6%. Największy spadek w tych latach: 4,9% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,63 na jednostkę, czyli 2,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 paź 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $142,2K
- Jednostki dziennie
- 5,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $142,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EA EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,88% | $64,8M | +10% | Wypłaca | 37% |
SP SPCT Liberty One Spectrum ETF | Stany Zjednoczone | 0,88% | $70,4M | +10% | Wypłaca | 27% |
SE SELV SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $265,6M | +16% | Wypłaca | 26% |
DG DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $17,1B | +10% | Wypłaca | 22% |
FR FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $5,47M | +7,4% | Wypłaca | 22% |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,20% | $33,4B | -12% | Wypłaca | 22% |