Akcje TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) | Cena i analiza akcji TRTX

Kanał

TRTX

TPG RE Finance Trust, Inc. TRTX · NYSE

$6.51 +1.32% (+$0.09)

Podsumowanie

59 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 23Rentowność 95Jakość 17Zadłużenie 90Stabilność 28

Co przemawia za

Nie ma żadnego długu i trzyma $70,8M w gotówce.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $25,3M, czyli 5,2% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Wzrost przychodów zwalnia: 2,8% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 33% w ciągu 5 lat.
Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,2 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $6,51

P/E dziś 11,6 o 26% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 9,2

P/E dziś 11,6

Mediana branży REIT - Mortgage

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,2 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

241M

306M

390M

351M

333M

145M

153M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,87

-$0,95

-$1,69

$0,75

$0,57

$0,93

$1,12

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 33% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,8% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 15 USD
Sprzedaż i administracja 20 USD
Podatki i pozostałe 39 USD
Zysk netto 22 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Mortgage) 5,2 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $70,8M

Dług $0,00

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $62,3M

Nie ma żadnego długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,95

0,96

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 14,98%
Część zysku: 174%

Rocznie dostajesz $0,96 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 7
Trzymaj 3
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $6,51 Średnia cena docelowa $11,38

$6,51 $13

Średnia cena docelowa $11,38 jest o 75% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 64% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo