Akcje Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF DSTL · AMEX

$69.64 -1.26% (-$0.89)

Podsumowanie

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Distillate. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.

Koszty roczne: 0,39%
Wielkość funduszu: $2,14B
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 1,04%
Działa od: 2018

Co przemawia za

Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $2,14B.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,4%.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,3%
3 miesiące: +3,3%
Ten rok: +18%
1 rok: +23%
3 lata: +58%
5 lat: +57%

Śr. market cap: $109,7B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 13,7x
P/S: 1,4x
P/B: 3,2x
P/FCF: 12,6x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 1,68%
ROIC: 19,2%
ROE: 31,7%
Marża brutto: 48,2%
Marża operacyjna: 22,7%
Marża netto: 16,5%
Payout ratio: 29,6%
Dług netto/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,71

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AC
Accenture ACN 2,2%
2
AB
AbbVie ABBV 2,0%
3
UN
UnitedHealth UNH 2,0%
4
MR
Merck & Co. MRK 1,9%
5
CM
Comcast CMCSA 1,8%
6
CR
Salesforce CRM 1,8%
7
LO
Lowe's LOW 1,5%
8
BK
Booking BKNG 1,5%
9
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 1,5%
10
MO
Altria MO 1,5%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 18% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 24%
Ochrona zdrowia 23%
Przemysł 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
Finanse 8,8%
Pozostałe 20%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Chiny 1,0%

Według wielkości firm

Mega cap 5,9%
Large cap 86%
Mid cap 7,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,39%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $39,00
Przez 20 lat: $1903

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+27%

-12%

+21%

+11%

+7,2%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,4%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,4%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,47

0,55

0,64

0,74

0,77

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,04%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,17

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,73 na jednostkę, czyli 1,04% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,17.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $6,00M
Jednostki dziennie: 86K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,00M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,6
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 31%
Przewartościowane 41%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 41% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$19,3B	+20%	Wypłaca	34%
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$40,7M	-0,2%	-	33%
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,71%	$698,9M	+32%	Wypłaca	31%
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$1,58M	+17%	Wypłaca	30%
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$35,6M	+31%	Wypłaca	29%
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	Stany Zjednoczone	0,42%	$8,11B	+37%	Wypłaca	29%