Podsumowanie
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $3,01M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 1,28%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 16%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $3,01M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $33,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,4%
- 3 miesiące
- +7,1%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +55%
- Śr. market cap
- $58,9B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 1,81%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 43,2%
- Marża brutto
- 54,0%
- Marża operacyjna
- 19,2%
- Marża netto
- 14,3%
- Payout ratio
- 25,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 INIntuit INTU 3,7%
- 2 GDGoDaddy GDDY 3,7%
- 3 CMComcast CMCSA 3,6%
- 4 ADAdobe ADBE 3,6%
- 5 ACAccenture ACN 3,5%
- 6 CTCognizant CTSH 3,3%
- 7 CNCentene CNC 3,2%
- 8 HPHP HPQ 3,2%
- 9 ITGartner IT 3,1%
- 10 FSFirst Solar FSLR 2,5%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
- Usługi komunikacyjne 6,7%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 3,0%
- Szwajcaria 0,7%
- Bermudy 0,6%
- Pozostałe kraje 0,09%
Według wielkości firm
- Mega cap 2,6%
- Large cap 94%
- Mid cap 3,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +16%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 16%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,28%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,38 na jednostkę, czyli 1,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $33,6K
- Jednostki dziennie
- 1,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $33,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,0
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 50%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $34,4M | +32% | Wypłaca | 36% |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,5B | +24% | Wypłaca | 35% |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $8,43B | +46% | Wypłaca | 35% |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $703,6M | +38% | Wypłaca | 34% |
DS DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $2,09B | +18% | Wypłaca | 30% |
SP SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $104,5M | +19% | Wypłaca | 30% |
