Podsumowanie
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $34,4M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 71% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $34,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $153,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +9,1%
- 3 miesiące
- +14%
- Ten rok
- +27%
- 1 rok
- +31%
- 3 lata
- +80%
- 5 lat
- -41%
- 10 lat
- +70%
- Śr. market cap
- $49,1B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 1,89%
- ROIC
- 14,2%
- ROE
- 39,3%
- Marża brutto
- 47,8%
- Marża operacyjna
- 19,5%
- Marża netto
- 14,5%
- Payout ratio
- 26,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ACAccenture ACN 2,4%
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2%
- 3 EQEQT Corporation EQT 2,2%
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 2,1%
- 5 CACardinal Health CAH 2,1%
- 6 EOEOG Resources EOG 2,1%
- 7 OXOccidental Petroleum OXY 2,1%
- 8 MOAltria MO 2,1%
- 9 THTenet Healthcare THC 2,1%
- 10 FADiamondback Energy, Inc. FANG 2,0%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 13 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 31%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 20%
- Ochrona zdrowia 14%
- Energia 13%
- Usługi komunikacyjne 6,7%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 2,4%
- Szwajcaria 1,8%
- Kanada 0,9%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Large cap 77%
- Mid cap 23%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (31%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,5%
- Największy spadek
- -71%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%. Największy spadek w tych latach: 71% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,76 na jednostkę, czyli 1,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (5 paź 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $153,0K
- Jednostki dziennie
- 3,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $153,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,2
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,81B | +33% | Wypłaca | 55% |
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $652,3M | +36% | Wypłaca | 41% |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,56M | +15% | Wypłaca | 36% |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,6B | +23% | Wypłaca | 34% |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $8,51B | +43% | Wypłaca | 30% |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $750,2M | +36% | Wypłaca | 30% |
