Akcje Teekay Tankers (TNK) | Cena i analiza akcji TNK

Kanał

TNK

Teekay Tankers TNK · NYSE

$94.69 -2.20% (-$2.13)

Podsumowanie

77 / 100 · Bulios Score

Wycena 96Wzrost 33Rentowność 97Jakość 87Zadłużenie 100Stabilność 35

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 51 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 18 USD rocznie.
Ma więcej gotówki niż długu: $738,7M wobec $27,8M.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 6,9% rocznie.
W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 67%.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $94,69

Średnie P/E z 5 lat 4,1 o 34% wyżej

P/E dziś 5,5

Mediana branży Marine Shipping

P/E dziś 5,5

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 5,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 4,1 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

542M

1,2B

1,5B

1,2B

952M

1,1B

855M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$7,16

$6,68

$15,04

$11,61

$10,10

$18,75

$12,40

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,4% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 6,9% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 57 USD
Sprzedaż i administracja 4,2 USD
Podatki i pozostałe -13 USD
Zysk netto 51 USD

Zysk netto, mediana branży (Marine Shipping) 20 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 51 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,22B

Dług $27,8M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $366,9M

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,00

1,75

3,00

0,75

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,11%
Część zysku: 12%

Rocznie dostajesz $0,75 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 11
Trzymaj 10
Sprzedaj 2

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $94,69 Średnia cena docelowa $86

$86 $94,69

Średnia cena docelowa $86 jest o 9,2% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 48% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Voyage charters 56%
Voyage Charters - Suezmax 30%
Other revenue 10%
Time-charter 1,7%
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1%
Pozostałe 0,3%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Voyage charters odpowiada za 56% przychodów. Najszybciej rósł segment Other revenue, o 93% rocznie.

Segmenty szczegółowo