Podsumowanie
iShares US Small Cap Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 241. Dziesięć największych stanowi 7,8% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $164,8M
- Pozycje
- 241
- Stopa dywidendy
- 2,25%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,8% funduszu.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,9%
- 3 miesiące
- -5,7%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +26%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +25%
- Śr. market cap
- $2,32B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,26%
- ROIC
- 8,5%
- ROE
- 12,1%
- Marża brutto
- 37,6%
- Marża operacyjna
- 10,2%
- Marża netto
- 8,5%
- Payout ratio
- 19,6%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NSInsight Enterprises NSIT 0,9%
- 2 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,9%
- 3 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,9%
- 4 FIFive9, Inc. FIVN 0,8%
- 5 CRCorsair CRSR 0,8%
- 6 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,7%
- 7 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 0,7%
- 8 OCOceanFirst Financial Corp. OCFC 0,7%
- 9 HZMarineMax, Inc. HZO 0,7%
- 10 UTUtz Brands UTZ 0,7%
Pozycje w funduszu: 241. Dziesięć największych stanowi 7,8% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 22%
- Przemysł 13%
- Energia 12%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Pozostałe 31%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Brazylia 0,4%
- Wielka Brytania 0,4%
Według wielkości firm
- Mid cap 40%
- Small cap 57%
- Micro cap 3,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Small cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,6%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,25%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,93 na jednostkę, czyli 2,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,31M
- Jednostki dziennie
- 31K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,31M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,6
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $2,46B | +25% | Wypłaca | 33% |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $304,4M | - | Reinwestuje | 31% |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $40,6M | +20% | Wypłaca | 25% |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $575,2M | +14% | Wypłaca | 25% |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $56,5M | +18% | Wypłaca | 24% |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $178,6M | +28% | Wypłaca | 24% |