Podsumowanie
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 526. Dziesięć największych stanowi 3,8% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $1,34B
- Pozycje
- 526
- Stopa dywidendy
- 1,13%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,8% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,34B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -5,9%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +73%
- 5 lat
- +42%
- 10 lat
- +178%
- Śr. market cap
- $2,59B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 1,67%
- ROIC
- 4,4%
- ROE
- 14,0%
- Marża brutto
- 37,1%
- Marża operacyjna
- 12,5%
- Marża netto
- 10,7%
- Payout ratio
- 16,6%
- Dług netto/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 17% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MAMattel MAT 0,4%
- 2 DXDXC Technology Company DXC 0,4%
- 3 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,4%
- 4 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,4%
- 5 APAppian Corporation APPN 0,4%
- 6 EFEverforth, Inc. EFOR 0,4%
- 7 KSKohl's Corporation KSS 0,4%
- 8 CRComstock Resources, Inc. CRK 0,4%
- 9 FTFortrea Holdings Inc. FTRE 0,4%
- 10 MMMaximus, Inc. MMS 0,4%
Pozycje w funduszu: 526. Dziesięć największych stanowi 3,8% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 20%
- Ochrona zdrowia 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Przemysł 12%
- Technologie 11%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Bermudy 1,8%
- Portoryko 0,5%
- Irlandia 0,4%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Large cap 0,1%
- Mid cap 62%
- Small cap 38%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,13%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,51
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,52 na jednostkę, czyli 1,13% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,51.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,42M
- Jednostki dziennie
- 33K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,42M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,9
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 8,3%
- Przewartościowane 41%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 17% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $171,0M | +26% | Wypłaca | 58% |
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $73,9M | - | Wypłaca | 41% |
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $3,08B | +22% | Wypłaca | 40% |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $675,7M | +19% | Wypłaca | 40% |
FY FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $1,31B | +18% | Wypłaca | 37% |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $4,71B | +17% | Wypłaca | 35% |