Podsumowanie
Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 22. Dziesięć największych stanowi 71% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $803,8K
- Pozycje
- 22
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 71% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 59% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne defensywne).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $803,8K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $23,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,3%
- 3 miesiące
- +3,1%
- 10 lat
- +52%
- Śr. market cap
- $105,6B
- P/E
- 31,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,75%
- ROIC
- 7,7%
- ROE
- 17,2%
- Marża brutto
- 41,0%
- Marża operacyjna
- 14,5%
- Marża netto
- 9,9%
- Payout ratio
- 55,7%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- -0,80
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SBStarbucks SBUX 17%
- 2 KOCoca-Cola KO 15%
- 3 MNMonster Beverage Corporation MNST 7,2%
- 4 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,4%
- 5 SJThe J. M. Smucker Company SJM 4,7%
- 6 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6%
- 7 QSRestaurant Brands International QSR 4,6%
- 8 CECelsius CELH 4,4%
- 9 BRDutch Bros BROS 4,1%
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,1%
Pozycje w funduszu: 22. Dziesięć największych stanowi 71% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 59%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 33%
- Materiały podstawowe 8,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,03%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 56%
- Mid cap 16%
- Small cap 8,5%
- Micro cap 4,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (59%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,3%
- Największy spadek
- -10%
- Zmienność roczna
- 47%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 10% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $23,7K
- Jednostki dziennie
- 863
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $23,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,9
- Średni Bulios Score
- 56 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $17,1M | +5,8% | Wypłaca | 28% |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Stany Zjednoczone | 0,64% | $90,0M | +6,7% | Wypłaca | 24% |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,62B | +12% | Wypłaca | 23% |
FD FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $1,17B | +16% | Wypłaca | 21% |
FD FDIGX Fidelity Advisor Consumer Staples I· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $1,17B | +16% | Wypłaca | 21% |
FD FDCGX Fidelity Advisor Consumer Staples C· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $1,17B | +16% | Wypłaca | 21% |